Planilha de Investimento

Veja como criar uma planilha de investimento no Excel e baixe gratuitamente.

Material gratuito

Planilha de Controle Financeiro no Excel

Tenha um controle bonito e completo do seu financeiro.

Categorias e subcategorias já configuradas
Planilhas separadas por tabela (configuração, lançamentos, resumo)
Personalize com suas próprias categorias e ícones

Como funciona a planilha?

A planilha permite a análise diversos tipos de investimentos e a comparação dos retornos de forma fácil.

Para isso criamos na pasta de trabalho criamos duas planilhas: Configuração e Investimento.

Configuração de Tipos de Investimentos

Na configuração de investimentos temos as configurações dos tipos de investimentos e percentual por mês e anual.

Na planilha é utilizado o percentual da taxa de investimento mensal.

Parâmetros da planilha

Na planilha de Investimentos temos os Parâmetros fixos de investimento, aonde iremos lançar:

Investimento: Neste campo é digitado o valor do investimento inicial.
Investimento Mensal: Informamos neste campo o valor de investimentos recorrentes mensais se houverem.
Meses: Quantidade de meses para a simulação de investimentos.
Tesouro direto Pre 2024: Neste campo você pode selecionar o tipo de investimento e automaticamente a planilha retorna a taxa mensal de retorno de investimento.

Além disso a planilha permite lançamentos de valores de (1)Investimentos Inicial, (2)Mensal fixo e (3)Aportes esporádicos.

Planilha com Aportes Mensais de Investimento

Na planilha você consegue também realizar aportes mensais digitando na coluna Aporte os valores nos meses que desejar.

O Saldo Final automaticamente é aplicado no Saldo Inicial na linha seguinte, nele temos o cálculo do Saldo Inicial + Juros + Investimento Mensal + Aporte.

Na parte abaixo temos o resultado da planilha com os seguintes campos:

Valor Investido: Valor total investido. O cálculo é Investimento + Total do investimento mensal + Aporte.
Juros: Soma dos juros mensais da aplicação.
Total: Soma do Valor Investido + Juros.

Caso necessite realizar diversas análises de investimentos para comparação ou ainda controlar seus investimentos basta copiar a planilha clicando com o botão direito na planilha e em Mover ou Copiar.

Na tela seguinte marque a opção Criar uma cópia, selecione então em Para pasta a planilha atual.

Refaça este procedimento para criar quantas planilhas precisar para comparar investimentos apenas clicando nas planilhas ou ainda controlar vários investimentos.