Planilha de Controle de Gastos Excel

Neste artigo você tem uma planilha completa de controle de gastos em Excel e uma aula de como criar passo-a-passo.

Planilha de Controle de Gastos

A planliha de controle de gastos tem por finalidade um controle simples e funcional.

Nela você tem o lançamento das entradas de valores e das saídas.

Com ele você terá todas as movimentações mensais e o saldo acumulado a cada dia e também pode filtrar os meses e ver o saldo mensal.

A planilha trabalha com valores de entrada e saída previstos e realizados.

Os campos para o lançamento dos dados são:

• Vencimento: Data do vencimento do pagamento.
• Mês: Mês calculado para fins de filtro.
• Tipo: Tipo de movimentação, se Entrada ou Saída.
• Conta: Descrição da conta que está sendo paga ou recebida, é de livre digitação.
• Valor: Valor movimentado de entrada ou saída.
• Data Pgto: Data do pagamento ou recebimento.
• Valor Efetivo: Valor efetivamente recebido ou pago.
• Saldo: Saldo total diário até o dia do lançamento atual.

Na planilha temos também algumas fórmulas:

No campo Mês usamos a função: =MÊS([@Vencimento]), ela retorna o número do mês que será utilizado no filtro de segmentação de dados.

Na coluna Oculto temos um auxiliar que é utilizado para verificarmos se a fórmula linha está oculta ou não e utilizamos isso para as funções SUBTOTAL. A função utilizada na coluna Oculto foi: =SUBTOTAL(3;[@Vencimento])

No campo de Cálculo de Saldo temos a fórmula: =SE([@Tipo]="Entrada";[@[Valor Efetivo]];-[@[Valor Efetivo]]) ela verifica se a movimentação é de entrada ou saída e se for de saída é calculado como negativo, senão como positivo.

No campo Saldo temos a função =SOMA(tGastos[[#Cabeçalhos];[Cálculo Saldo]]:[@[Cálculo Saldo]]), ela realiza a soma acumulada à partir da primeira linha do campo de cálculo de saldo até a linha atual da tabela.

Filtros da Planilha de Controle Financeiro Pessoal

A planilha de controle de gastos financeiro tem um filtro por tipo de movimentação, Entrada ou Saída, Contas e também por filtro mensal.

Como pode notar abaixo temos os dados filtrados automaticamente pelas segmentações de dados e também são atualizados os valores de totais.

Para os totais temos o uso das funções de soma condicional que usa como padrão a coluna chamada Oculto.

Esta coluna retorna se o valor está sendo filtrado ou não, retornando 0 se ele não está sendo exibido e 1 se estiver sendo exibido.

A função utilizada para o valor total foi: =SOMASES(tGastos[Valor];tGastos[Tipo];$B6;tGastos[Oculto?];1)

Veja abaixo o funcionamento das funções que são aplicadas na tabela de controle financeiro Excel.

Download Planilha de Controle de Gastos Excel

Clique no botão abaixo para realizar o  download do Excel de exemplo: