Planilha de Contas a Pagar e Contas a Receber Excel

Planilha de Contas a Pagar e Contas a Receber Excel

Veja uma planilha de contas a pagar e contas a receber criada em Excel com relatórios financeiros, fluxo de caixa e DRE.

Veja todos os detalhes do sistema e controle agora mesmo detalhadamente as movimentações financeiras da sua empresa.

Sistema de contas a pagar e a receber com fluxo de caixa 15 menu

O sistema de contas a pagar e a receber em Excel possui um menu próprio que organiza e facilita o acesso às suas funcionalidades.

Veja detalhadamente cada parte do sistema:

Cadastros de Plano de Contas e Centros de Custos

Clicando no menu em Cadastros são exibidas opções para o cadastramento de Plano de Contas e Centros de Custos.

Plano de contas

No plano de contas serão lançadas as categorias e subcategorias das contas  de Despesa e Receita da empresa.

Sistema de contas a pagar e a receber com fluxo de caixa 1

O cadastro é muito simples e intuitivo, podendo criar a nova categoria clicando no botão Novo e para editar basta dar um duplo clique sobre um dos itens da lista, alterar e salvar.

Da mesma forma na opção de subcategoria pode ser cadastrada uma divisão do plano de contas para melhorar com isso a análise dos dados.

Sistema de contas a pagar e a receber com fluxo de caixa 2 subcategoria

Cadastro de Centro de Custos

No cadastro de centro de custos você pode cadastrar os centros de custos da empresa e assim controlar o contas a pagar e receber por centro de custos e também consolidado.

Sistema de contas a pagar e a receber com fluxo de caixa 3 centro de custos

O cadastro também é muito intuito e nele você consegue então cadastrar quantos centros de custos desejar.

Lançamentos de Contas a Pagar e Receber

Em Lançamentos a tela seguinte é exibida, nela os lançamentos de contas a pagar e a receber são realizados.

São criados os lançamentos previstos e também podem ser baixadas as contas a pagar e a receber facilmente.

No lançamento são escolhidos os seguintes campos:

  • Tipo de conta: Despesa ou Receita.
  • Classificação da conta: Categoria do Plano de Contas.
  • Subcategoria: Subcategoria da conta.
  • Descrição do Lançamento: Texto descritivo do lançamento.
  • Quantidade de parcelas e recorrência: Quantidade de parcelas de contas a pagar ou a receber para serem criadas.
  • Valor das parcelas: Valor de cada parcela.
  • Vencimento da parcela inicial: Vencimento da parcela inicial.
  • Centro de custos: Centro de custos do lançamento de contas a pagar ou a receber.
  • Data da baixa: Data da baixa, pode lançar sem a data da baixa e baixar posteriormente.
  • Valor da baixa: Valor efetivo da baixa.
  • Status do lançamento: Situação do lançamento, se EM ABERTO ou REALIZADO.

Sistema de contas a pagar e a receber com fluxo de caixa 4 lançamentos

A busca pelas movimentações também é simplificada por filtros abaixo do formulário de movimentações e a baixa de parcelas é pode feita com um clique de botão.

Fluxo de Caixa

Nos resultados consolidados temos o fluxo de caixa que pode ser gerado consolidado ou por centro e custos.

Fluxo de caixa com resultado consolidado:

Sistema de contas a pagar e a receber com fluxo de caixa 5 Fluxo de caixa

Fluxo de caixa por centro de custos:

Sistema de contas a pagar e a receber com fluxo de caixa 6 Fluxo de caixa por centro de custo

Após selecionar o centro de custos é gerado o fluxo de caixa consolidado para o centro de custos definido.

Sistema de contas a pagar e a receber com fluxo de caixa 7 DRE

DRE Planilha de Contas a Pagar e a Receber Excel

O DRE, assim como o fluxo de caixa pode ser emitido consolidado ou por Centro de Custos.

Sistema de contas a pagar e a receber com fluxo de caixa 8 DRE Centro de custo

Ao selecionar a opção e o período é gerado então o DRE com os resultados por plano de contas e totalizado conforme pode ser analisado abaixo.

Sistema de contas a pagar e a receber com fluxo de caixa 17 dre

Relatório de Contas a Pagar

O relatório de contas a pagar tem todas as despesas consolidadas por mês e por conta e detalhada.

Sistema de contas a pagar e a receber com fluxo de caixa 9 Contas a pagar

Relatório de Contas a Receber

No relatório de contas a receber temos também o relatório do período anual consolidado ou por centro de custos e por plano de contas.

Sistema de contas a pagar e a receber com fluxo de caixa 10 Contas a receber

Relatórios de Movimentação Financeira

Nos relatórios de movimentação financeira você pode selecionar o período que deseja e emitir todas as movimentações de contas a pagar e/ou a receber.

Sistema de contas a pagar e a receber com fluxo de caixa 11 Relatório de lançamentos

O relatório é emitido conforme os parâmetros de tipo de conta, status da conta e vencimento.

Podem ser emitidos 4 tipos de relatórios com filtros diferentes:

  1. Relatório Geral
  2. Relatório por Categoria
  3. Relatório por SubCategoria
  4. Relatório por Centro de Custo

Sistema de contas a pagar e a receber com fluxo de caixa 12 Relatórios

Dashboard Financeiro

Por fim o sistema de contas a pagar e a receber tem também um dashboard financeiro com gráficos de:

  1. Fluxo de caixa
  2. Contas a pagar/receber
  3. Acumulado
  4. DRE

Abaixo um detalhamento de cada um dos gráficos do sistema.

Sistema de contas a pagar e a receber com fluxo de caixa 14 Dashboards

Como adquirir a planilha de contas a pagar e a receber