Planilha de Fluxo de Caixa em Excel – Planilhas em Excel

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Planilha de Fluxo de Caixa em Excel – Planilhas em Excel

Tenha total controle financeiro da sua empresa com a Planilha de Fluxo de Caixa em Excel.

Cadastros

O sistema possui 2 cadastros rápidos para você ter um controle total das receitas e despesas da sua empresa.

Cadastro do Plano de Contas (Receitas e Despesas)

Com ele você conseguirá classificar suas receitas e despesas e ter uma melhor análise de suas fontes. Basta cadastrar clicando em Cadastros->Receitas ou Despesas e preencher conforme a classificação do mesmo.

Lançamentos do Fluxo de Caixa

Os lançamentos do sistema são muito simples de realizar, os lançamentos são realizados clicando em Lançamentos e selecionando o mês que deseja realizar o mesmo.

Nestes lançamentos você irá digitar:

Data: A data efetiva em que foi ou está previsto o recebimento ou pagamento.
Plano de Conta: Selecione o plano de contas de receita ou despesa em que será classificado o seu lançamento.
Descrição: Digite os dados como por exemplo o número da nota fiscal ou recibo, ou informações do fornecedor ou cliente.
Conta: Selecione a conta do plano de contas, são retornadas somente as contas do plano de contas selecionado.
Status: Selecione Em aberto ou Pago. Em aberto não afetará o resumo ou o saldo, ele ficará como pendente até que seja efetivado clicando em Pago, ficando portanto como previsto até o momento.
Valor: Digite o valor do lançamento do caixa.
Saldo: Este campo é atualizado automaticamente quando é inserido um registro com o Status Pago.

Fluxo de Caixa Diário

Em resumos são descritos de forma resumida por dia o total de Receitas, Despesas, Contas a Pagar e Contas a Receber de cada mês.

Em receitas e despesas os valores já efetivados, e em Contas a pagar e contas a receber os valores que estão como em aberto.

Fluxo de Caixa Mensal

Neste resumo é possível analisar uma análise por mês das entradas e saídas em cada um dos planos de conta ao longo dos meses, facilitando a identificação da evolução das receitas e despesas.

Contas a Pagar / Receber

Neste resumo é demonstrada a previsão de contas a receber e a pagar ao longo dos meses, permitindo analisar a necessidade de caixa que haverá no mês. Todos os resumos estarão prontos com base nos lançamentos realizados de forma automática.

Análise Financeira Mensal

Em Gráficos são disponibilizados os gráficos de Análise Financeira Mensal, Disponibilidade de Caixa e Contas a Receber. Estas análises fazem comparações rápidas que permitem que você identifique necessidades de correções financeiras na sua empresa.