Planilha de Contas a Pagar e Contas a Receber Excel

Veja uma planilha de contas a pagar e contas a receber criada em Excel com relatórios financeiros, fluxo de caixa e DRE.

Veja todos os detalhes do sistema e controle agora mesmo detalhadamente as movimentações financeiras da sua empresa.

Sistema de contas a pagar e a receber com fluxo de caixa 15 menu

O sistema de contas a pagar e a receber em Excel possui um menu próprio que organiza e facilita o acesso às suas funcionalidades.

Veja detalhadamente cada parte do sistema:

Cadastros de Plano de Contas e Centros de Custos

Clicando no menu em Cadastros são exibidas opções para o cadastramento de Plano de Contas e Centros de Custos.

Plano de contas

No plano de contas serão lançadas as categorias e subcategorias das contas de Despesa e Receita da empresa.

O cadastro é muito simples e intuitivo, podendo criar a nova categoria clicando no botão Novo e para editar basta dar um duplo clique sobre um dos itens da lista, alterar e salvar.

Da mesma forma na opção de subcategoria pode ser cadastrada uma divisão do plano de contas para melhorar com isso a análise dos dados.

Cadastro de Centro de Custos

No cadastro de centro de custos você pode cadastrar os centros de custos da empresa e assim controlar o contas a pagar e receber por centro de custos e também consolidado.

O cadastro também é muito intuito e nele você consegue então cadastrar quantos centros de custos desejar.

Lançamentos de Contas a Pagar e Receber

Em Lançamentos a tela seguinte é exibida, nela os lançamentos de contas a pagar e a receber são realizados.

São criados os lançamentos previstos e também podem ser baixadas as contas a pagar e a receber facilmente.

No lançamento são escolhidos os seguintes campos:

Tipo de conta: Despesa ou Receita.
Classificação da conta: Categoria do Plano de Contas.
Subcategoria: Subcategoria da conta.
Descrição do Lançamento: Texto descritivo do lançamento.
Quantidade de parcelas e recorrência: Quantidade de parcelas de contas a pagar ou a receber para serem criadas.
Valor das parcelas: Valor de cada parcela.
Vencimento da parcela inicial: Vencimento da parcela inicial.
Centro de custos: Centro de custos do lançamento de contas a pagar ou a receber.
Data da baixa: Data da baixa, pode lançar sem a data da baixa e baixar posteriormente.
Valor da baixa: Valor efetivo da baixa.
Status do lançamento: Situação do lançamento, se EM ABERTO ou REALIZADO.

A busca pelas movimentações também é simplificada por filtros abaixo do formulário de movimentações e a baixa de parcelas é pode feita com um clique de botão.