Como Realizar Conciliação Bancária Passo-a-passo no Excel

Neste artigo você aprenderá como realizar conciliação bancária no Excel passo-a-passo com download gratuito do material.

Conciliar Relatório Financeiro

No nosso exemplo de conciliação bancária temos uma comparação entre o relatório de fluxo de caixa com a comparação do extrato bancário.

Para o relatório é necessário ter os campos de Data, Descrição e Valor da Transação pelo menos.

Na conciliação iremos comparar a data e o valor para identificar quais foram os lançamentos com diferença de valor ou que não foram localizados no relatório ou no extrato bancário.

Conciliar Extrato Bancário

No nosso exemplo de conciliação bancária temos um extrato bancário, pode importar estes dados à partir de um csv, txt ou pdf.

No nosso exemplo temos estes dados da movimentação bancária do extrato.

Para isso precisamos dos campos Data, Descrição e Valor da Transação pelo menos.

Conciliação Bancária

Para realizar a conciliação bancária importamos as tabelas que estão no Excel de Fluxo de Caixa e Extrato Bancário.

Após isso temos os dados importados no Powerquery como temos abaixo. Incluímos nele a chave com a data e o valor e também uma coluna de origem.

Na coluna de origem colocamos o texto Banco.

Após isso temos o relatório que também foi criado um camop de Chave com a data e o valor e a origem que no caso é Relatório.

Com estes dados já podemos criar a conciliação comparando as chaves e valores.

Após isso temos a comparação á partir das chaves e removemos somente os campos com diferença de valores.

Com isso temos os dados prontos para exportação.

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Conciliação Bancária

Após os dados exportados criamos uma tabela dinâmica com as diferenças que temos por data para Banco, Relatório e a diferença entre os valores.

Quando o valor é negativo a diferença é menor no banco, quando é positiva, diferença no relatório e quando a diferença é 0 é porque há mais de um lançamento no dia e que juntos geram o valor total, ou seja, podem não ser o lançamento definido.